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标题:[求助】结账过程中发现后一月的期初数不等于前一月的期末数
timshen220
帅哥哟,离线,有人找我吗?
等级:正式员工
文章:4
积分:14
注册:2012年9月16日
发贴心情
[求助】结账过程中发现后一月的期初数不等于前一月的期末数

软件是用友财务系统

问题:12年3月结账到4月时,应收帐款的一个单位明细出现问题,该明细3月期初余额 借6710,期末余额 借29815。结账以后,4月的期初余额变成 借36525。两个余额的差异就是6710元。最后导致明细和总账不一致。应收账款下有数个明细,就这个出现问题。

我们首先,反结账到1月份,重新进行明细设置,重新输入账务记录,还是存在问题。

然后,尝试第二种方法,把这个明细下的账务记录改在“库存现金”名下。按道理来说,问题科目明细下应该没有数字了,但是我们发现4月期初数还是莫名出现了差额6710。

除了科目设置问题,向各位高手请教还有什么地方可能会出现问题?如何解决?


2012/9/22 22:48:40
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